Bitcoin đang cố gắng ổn định trở lại sau khởi đầu tuần đầy biến động. Sau khi giảm nhanh về gần vùng hỗ trợ quan trọng 70.000 USD vào Chủ nhật, BTC đã bật tăng và hiện giao dịch trên 72.000 USD trong ngày thứ Hai.
Tuy nhiên, bước đi tiếp theo có thể phụ thuộc ít hơn vào các yếu tố nội tại của crypto, mà chủ yếu bị chi phối bởi bối cảnh địa chính trị leo thang giữa Mỹ và Iran, cùng những diễn biến trong những ngày tới.
Kịch bản Bitcoin 100.000 USD vào cuối năm
Trong một báo cáo mới, nhà phân tích thị trường Sam Daodu cho rằng hướng đi của Bitcoin gắn chặt với cách cuộc xung đột diễn ra. Thay vì đưa ra một kịch bản duy nhất, ông xây dựng ba kịch bản khác nhau, mỗi kịch bản có tác động riêng đến giá dầu, tâm lý nhà đầu tư và cuối cùng là hành động giá của BTC.
Trong kịch bản tích cực, nếu đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện, triển vọng địa chính trị và thị trường hàng hóa sẽ cải thiện đáng kể. Ông dự báo giá dầu có thể giảm về vùng trước chiến tranh, khoảng 65–70 USD/thùng.
Nếu điều này xảy ra, Bitcoin có thể tiến tới mốc 100.000 USD vào cuối năm, tương đương mức tăng khoảng 39% so với vùng giá hiện tại.
Kỳ vọng thỏa thuận ngày 15/4
Kịch bản cơ sở thận trọng hơn, xoay quanh những gì có thể xảy ra vào khoảng ngày 15/4. Theo Sam Daodu, nếu các cuộc đàm phán trong giai đoạn này đạt được một thỏa thuận mới, giá dầu có thể giảm xuống dưới 95 USD—tương tự diễn biến sau lệnh ngừng bắn trước đó.
Ông cũng nhấn mạnh một yếu tố positioning quan trọng: hiện có khoảng 6 tỷ USD vị thế short nằm trong vùng 72.200 – 73.500 USD. Nếu giá dầu giảm nhanh và tâm lý rủi ro cải thiện, các vị thế short này có thể bị unwind, kích hoạt một đợt short squeeze. Điều này có thể đẩy Bitcoin lên vùng 75.000 – 80.000 USD.
Kịch bản giảm giá của BTC
Kịch bản tiêu cực tập trung vào việc lệnh ngừng bắn thất bại—hoặc bị phá vỡ hoàn toàn, hoặc hết hiệu lực mà không đạt được kết quả khả thi.
Daodu cho biết lệnh ngừng bắn hai tuần hiện đang rất mong manh. Khi các cuộc đàm phán đã đổ vỡ và lệnh phong tỏa được ban hành, thỏa thuận này được mô tả là “treo trên sợi chỉ”.
Nếu đàm phán thất bại và giá dầu tăng lên trên 110 – 120 USD, Bitcoin nhiều khả năng sẽ mất vùng hỗ trợ 70.000 USD. Khi đó, đà giảm có thể tăng tốc, với khả năng BTC lùi về 65.000 USD. Nếu khủng hoảng kéo dài, giá thậm chí có thể giảm sâu hơn về vùng 55.000 – 60.000 USD.
Dù đưa ra ba kịch bản, Daodu kết luận rằng kịch bản cơ sở hiện là khả thi nhất. Theo đánh giá của ông, Bitcoin nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang trong biên độ cho đến khi vòng đàm phán tiếp theo mang lại kết quả rõ ràng.
