Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones (DJIA) đã tăng 0,6% vào thứ Sáu, đạt gần 51.200 và vượt trội so với các chỉ số chính còn lại của Hoa Kỳ trong một ngày khi chỉ số Nasdaq Composite nặng về công nghệ rơi vào sắc đỏ. Giá thầu dựa trên một thỏa thuận hòa bình tồn tại chủ yếu dưới dạng một bài đăng trên mạng xã hội: Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã công bố một văn bản được thống nhất cuối cùng, truyền thông nhà nước Iran mô tả bộ điều khoản của riêng họ và cả hai bên đều không xác nhận bất cứ điều gì.
Chỉ số Dow chỉ đạt trên 50.800 trong giờ mở đầu phiên giao dịch vượt trội so với các chỉ số cơ bản, sau đó đạt mức cao nhất vào giữa buổi sáng ở mức 51.300. Sự bùng nổ vào giữa trưa diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên trang Truth Social để cảnh báo Tehran về hành vi của họ, kéo giá chuẩn trở lại mức thấp nhất trong phiên. Dữ liệu tâm lý lạc quan vào lúc 14:00 GMT và cuộc trò chuyện về việc ký kết mới đã đưa nó trở lại mức cao trước khi kết thúc muộn.
Văn bản cuối cùng, tùy thuộc vào người bạn hỏi
Bài đăng của Sharif trên X khẳng định các nhà đàm phán đã khóa văn bản của thỏa thuận và bác bỏ báo cáo trái ngược như một chiến dịch thông tin sai lệch có phối hợp, một mức độ tin cậy đáng kinh ngạc đối với một tài liệu chưa được xuất bản. Truyền thông nhà nước Iran đã lấp đầy khoảng trống bằng một phiên bản của biên bản ghi nhớ (MOU) cam kết Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu Dầu thô của Iran trong khi Iran mở lại eo biển Hormuz. Các tài khoản đầy đủ hơn lưu hành ở Tehran bổ sung thêm việc Mỹ rút quân và cam kết tái thiết trị giá 300 tỷ USD trở lên, cả hai điều này Washington đều không thừa nhận.
Phía Mỹ hầu như không ổn định hơn, với việc Trump thẳng thừng phủ nhận lời giải thích của Tehran về các điều khoản vào thứ Sáu sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới, ngay cả khi hủy bỏ ký kết Geneva ngay vào cuối tuần này. Bộ Ngoại giao Iran đã đổ lỗi cho quan điểm trái ngược nhau của Hoa Kỳ đã làm gián đoạn quá trình và đẩy lùi thời hạn cuối tuần, đồng thời Trump đã nhiều lần tuyên bố sắp đạt được một thỏa thuận trong suốt cuộc xung đột kéo dài 4 tháng. Hợp đồng tương lai Dầu thô Trung cấp West Texas (WTI) vẫn giảm khoảng 3%, giao dịch quanh mức 84 USD/thùng, cho thấy các cơ quan năng lượng đang định giá cứu trợ Hormuz trước và yêu cầu xác minh sau.
Buổi ra mắt tỷ phú đánh cắp giá thầu công nghệ
Cảnh tượng khác trong ngày là SpaceX, với giá chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) là 135 USD, mở cửa ở mức 150 USD trên Nasdaq dưới thời SPCX và tăng cao hơn 20%, đưa Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới. Nguồn vốn theo đuổi đợt ra mắt khiến công nghệ megacap hỗn loạn và Nasdaq Composite giảm 0,1%, trong khi danh sách nền kinh tế cũ của Dow lặng lẽ dẫn đầu.
Michigan trao cho Fed quan điểm thảo luận
Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM) đạt 48,9 trong số liệu sơ bộ tháng 6 so với mức đồng thuận là 46, một nhịp độ vẫn khiến mức tuyệt đối bị suy giảm trong lịch sử. Chi tiết quan trọng nằm ở các thành phần lạm phát, trong đó kỳ vọng 1 năm giảm từ 4,8% xuống 4,6% và thước đo 5 năm giảm xuống 3,4% từ 3,9%.
Với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vẫn ở mức 4,2% so với cùng kỳ năm trước, kỳ vọng hạ nhiệt sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bảo hiểm cho việc giữ lãi suất vào thứ Tư tới ở mức 3,50% đến 3,75%, mức mà CME FedWatch định giá trên 96%. Câu hỏi trực tiếp là khi nào động thái tiếp theo xảy ra và tỷ giá thị trường sẽ tăng thay vì giảm: tỷ lệ tăng giá đạt gần 30% vào tháng 9, gần 40% vào tháng 10 và tăng lên 60% vào cuộc họp tháng 12, trong đó một bước duy nhất đạt 3,75% đến 4,00% là kết quả rất có thể xảy ra.
Một cuộc khảo sát sơ bộ không giải quyết được chỉ số CPI 4 cấp độ, nhưng cổ phiếu giao dịch vào thứ Sáu như thể nó có thể xảy ra. Các dự báo lãi suất được làm mới vào thứ Tư sẽ cho thấy liệu Fed đã chuẩn bị để xác nhận mức giá đó hay chống lại nó.
Cấp độ và độ lệch
Vùng kháng cự: Vùng 51.300 đã giới hạn chỉ số hai lần, lần đầu ở mức cao nhất vào giữa buổi sáng và một lần nữa ở mức hồi phục vào buổi chiều. Việc chấp nhận ở trên khu vực đó sẽ đánh dấu thương mại hòa bình chuyển từ tin đồn sang kết án, một trường hợp khó thực hiện trước khi chữ ký thực sự tồn tại.
Hỗ trợ: Nhu cầu ban đầu nằm ở mốc 51.000, mặc dù vùng quan trọng nằm trong khoảng từ 50.800 đến 50.850, được bảo vệ một lần vào giờ mở cửa và một lần nữa trong đợt tăng giá giữa trưa. Một ngày cuối tuần không có chữ ký sẽ khiến sàn đó hoạt động trở lại.
Xu hướng: Mang tính xây dựng khi chỉ số giữ trên 51.000, với động lượng được thiết lập lại sau đợt thoái lui muộn và Chỉ số sức mạnh tương đối ngẫu nhiên (Stoch RSI) kết thúc ngay dưới 30 trên biểu đồ 5 phút. Cơ hội mở cửa ngày thứ Hai thuộc về bất cứ điều gì xảy ra hoặc không xảy ra ở Geneva; khoảng cách rủi ro cắt giảm theo cả hai cách và việc định cỡ nên tôn trọng nó.
Biểu đồ Dow Jones 5 phút
Câu hỏi thường gặp về Dow Jones
Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones, một trong những chỉ số thị trường chứng khoán lâu đời nhất trên thế giới, được tổng hợp từ 30 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất ở Mỹ. Chỉ số này được tính trọng số theo giá thay vì tính theo vốn hóa. Nó được tính bằng cách cộng giá của các cổ phiếu cấu thành và chia chúng cho hệ số, hiện tại là 0,152. Chỉ số này được thành lập bởi Charles Dow, người cũng là người sáng lập Wall Street Journal. Trong những năm sau đó, nó đã bị chỉ trích vì không đủ tính đại diện vì nó chỉ theo dõi 30 tập đoàn, không giống như các chỉ số rộng hơn như S&P 500.
Nhiều yếu tố khác nhau thúc đẩy chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA). Hiệu suất tổng hợp của các công ty thành phần được tiết lộ trong báo cáo thu nhập công ty hàng quý là kết quả chính. Dữ liệu kinh tế vĩ mô toàn cầu và của Hoa Kỳ cũng đóng góp vì nó tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Mức lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) quy định cũng ảnh hưởng đến DJIA vì nó ảnh hưởng đến chi phí tín dụng mà nhiều tập đoàn phụ thuộc rất nhiều vào đó. Do đó, lạm phát có thể là động lực chính cũng như các số liệu khác ảnh hưởng đến các quyết định của Fed.
Lý thuyết Dow là một phương pháp xác định xu hướng chính của thị trường chứng khoán do Charles Dow phát triển. Một bước quan trọng là so sánh hướng của Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA) và Chỉ số Trung bình Vận tải Dow Jones (DJTA) và chỉ theo dõi các xu hướng khi cả hai đều di chuyển theo cùng một hướng. Khối lượng là một tiêu chí xác nhận. Lý thuyết sử dụng các yếu tố phân tích đỉnh và đáy. Lý thuyết của Dow đặt ra ba giai đoạn xu hướng: tích lũy, khi tiền thông minh bắt đầu mua hoặc bán; sự tham gia của công chúng, khi công chúng tham gia rộng rãi hơn; và phân phối khi tiền thông minh thoát ra.
Có một số cách để giao dịch DJIA. Một là sử dụng ETF cho phép các nhà đầu tư giao dịch DJIA như một loại chứng khoán duy nhất, thay vì phải mua cổ phiếu của tất cả 30 công ty thành viên. Một ví dụ điển hình là SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Hợp đồng tương lai DJIA cho phép các nhà giao dịch suy đoán về giá trị tương lai của chỉ số và Quyền chọn cung cấp quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán chỉ số ở mức giá định trước trong tương lai. Các quỹ tương hỗ cho phép các nhà đầu tư mua cổ phần của danh mục cổ phiếu DJIA đa dạng, do đó mang lại khả năng tiếp cận chỉ số tổng thể.
