AUD/USD tăng khoảng 0,3% trong phiên thứ Tư, tiếp tục đi lên suốt phiên giao dịch trước khi chạm đỉnh ngay dưới vùng cao gần đây rồi quay đầu giảm nhẹ vào cuối phiên. Cấu trúc trong ngày cho thấy đà tăng ổn định từ phiên Á sang đến phiên New York, sau đó xuất hiện nhịp điều chỉnh từ đỉnh trong ngày nhưng cặp tiền vẫn giữ được mức tăng ròng.
Ngân sách liên bang Úc giai đoạn 2026/27, được Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers công bố hôm thứ Ba, ghi nhận thâm hụt ngân sách cơ bản ở mức 31,5 tỷ AUD, cải thiện nhẹ so với các dự báo giữa năm. Các chính sách đáng chú ý gồm việc loại bỏ cơ chế “negative gearing” và thay thế ưu đãi thuế lãi vốn (CGT) bằng cơ chế điều chỉnh theo lạm phát, đều có điều khoản bảo lưu cho các trường hợp hiện tại. Ngoài ra còn có gói đảm bảo an ninh năng lượng trị giá 10 tỷ AUD nhằm ứng phó trực tiếp với cú sốc nguồn cung liên quan đến Iran.
Chỉ số Tiền lương (WPI) quý I của Úc công bố hôm thứ Tư tăng 0,8% theo quý, đúng với kỳ vọng thị trường và mức kỳ trước; tốc độ tăng theo năm giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao. Khảo sát kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Melbourne Institute công bố hôm thứ Năm sẽ là dữ liệu nội địa tiếp theo đáng chú ý.
Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4 của Mỹ tăng mạnh vượt kỳ vọng, với PPI tổng thể theo tháng đạt 1,4% so với dự báo 0,5%, còn mức tăng theo năm lên tới 6,0%, cao hơn đáng kể so với dự báo 4,9%. PPI lõi, loại trừ thực phẩm và năng lượng, tăng 1,0% theo tháng so với dự báo 0,3%. Các số liệu nóng này đã thúc đẩy đồng USD tăng mạnh, xóa bỏ phần lớn đà tăng trước đó của AUD/USD trước khi cặp tiền hồi phục nhẹ vào cuối phiên.
Bối cảnh chung của thị trường tiếp tục bị chi phối bởi căng thẳng Mỹ – Iran. Eo biển Hormuz hiện gần như bị phong tỏa, giữ giá năng lượng toàn cầu ở mức cao, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng phản hồi ngừng bắn mới nhất từ Iran là “không thể chấp nhận”. Dữ liệu doanh số bán lẻ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ công bố hôm thứ Năm sẽ là các yếu tố tiếp theo ảnh hưởng đến đồng USD.
Biểu đồ AUD/USD khung 15 phút.
Phân tích kỹ thuật
Trên biểu đồ 15 phút, AUD/USD đang giao dịch tại 0.7258, duy trì xu hướng tăng nhẹ khi giá vẫn nằm trên mức mở cửa trong ngày tại 0.7240. Diễn biến giá cho thấy lực mua bắt đáy trong ngắn hạn vẫn hiện diện, dù chỉ báo Stochastic RSI hiện quanh mức 9.54 đang rơi vào vùng quá bán sâu, điều này có thể hạn chế đà giảm ngay lập tức và hỗ trợ cho một nhịp hồi phục hoặc tích lũy ngắn hạn thay vì đảo chiều giảm mạnh.
Ở chiều giảm, vùng hỗ trợ đầu tiên nằm quanh mốc mở cửa ngày 0.7240, nơi bên mua nhiều khả năng sẽ bảo vệ xu hướng tăng ngắn hạn hiện tại. Trong khi đó, chưa có vùng kháng cự kỹ thuật đáng chú ý nào được xác nhận bởi các đường trung bình động hoặc cấu trúc giá trên khung thời gian này, nên các ngưỡng cản phía trên chỉ xuất hiện khi giá tiếp tục mở rộng đà tăng. Điều này khiến xu hướng ngắn hạn chủ yếu phụ thuộc vào phản ứng giá quanh vùng hỗ trợ 0.7240.
Trên biểu đồ 4 giờ, AUD/USD cũng giao dịch tại 0.7258. Cặp tiền duy trì xu hướng tích cực trong ngắn hạn khi giá nằm cao hơn đáng kể so với đường EMA 200 kỳ tại 0.7150, qua đó củng cố xu hướng tăng rộng hơn trên khung H4. Chỉ báo Stochastic RSI quanh mức 63 nghiêng về xu hướng tăng nhưng chưa rơi vào trạng thái quá mua, cho thấy động lượng đi lên vẫn còn nhưng chưa bị kéo căng quá mức.
Ở chiều giảm, hỗ trợ gần nhất nằm quanh vùng 0.7258 đóng vai trò như điểm xoay intraday, trong khi vùng hỗ trợ cấu trúc mạnh hơn xuất hiện tại EMA 200 quanh 0.7150, nơi phe mua vẫn còn dư địa để bảo vệ xu hướng tăng tổng thể. Khi chưa xuất hiện vùng kháng cự đáng chú ý nào trong cấu trúc hiện tại, việc giá duy trì phía trên các vùng hỗ trợ này sẽ tiếp tục khiến xu hướng nghiêng về tăng miễn là động lượng vẫn tích cực.
(Bài phân tích kỹ thuật này được hỗ trợ bởi công cụ AI.)
Một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thiết lập. Vì Úc là quốc gia giàu tài nguyên, một động lực lớn khác là giá Quặng sắt — mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, cũng đóng vai trò quan trọng, bên cạnh lạm phát, tốc độ tăng trưởng và cán cân thương mại của Úc. Tâm lý thị trường — liệu nhà đầu tư đang chấp nhận rủi ro (risk-on) hay tìm đến tài sản trú ẩn an toàn (risk-off) — cũng ảnh hưởng đến AUD, trong đó môi trường risk-on thường hỗ trợ đồng tiền này.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến AUD thông qua việc thiết lập lãi suất cho vay giữa các ngân hàng tại Úc. Điều này ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất chung của toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì lạm phát ổn định trong khoảng 2–3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Mức lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác thường hỗ trợ AUD và ngược lại. RBA cũng có thể sử dụng các biện pháp nới lỏng hoặc thắt chặt định lượng để tác động đến điều kiện tín dụng; trong đó nới lỏng định lượng thường tiêu cực cho AUD còn thắt chặt định lượng mang tính hỗ trợ.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, vì vậy sức khỏe kinh tế của Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của AUD. Khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng tốt, nước này sẽ nhập khẩu nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ từ Úc hơn, qua đó làm tăng nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị đồng tiền này đi lên. Ngược lại, khi tăng trưởng của Trung Quốc chậm hơn kỳ vọng, AUD thường chịu áp lực giảm. Vì vậy, các dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc nếu tích cực hoặc tiêu cực bất ngờ thường tác động trực tiếp đến AUD và các cặp tiền liên quan.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, đạt giá trị khoảng 118 tỷ USD mỗi năm theo dữ liệu năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá Quặng sắt là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến AUD. Thông thường, nếu giá Quặng sắt tăng thì AUD cũng tăng do nhu cầu tổng thể đối với đồng tiền này được cải thiện. Ngược lại, nếu giá Quặng sắt giảm thì AUD thường suy yếu. Giá Quặng sắt cao hơn cũng làm tăng khả năng Úc duy trì cán cân thương mại tích cực, điều này cũng hỗ trợ AUD.
Cán cân thương mại — chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia — cũng là yếu tố có thể ảnh hưởng đến AUD. Nếu Úc sản xuất các mặt hàng xuất khẩu được săn đón mạnh, đồng tiền của nước này sẽ tăng giá nhờ nhu cầu dư thừa từ người mua nước ngoài muốn mua hàng hóa xuất khẩu của Úc so với lượng tiền nước này dùng để nhập khẩu. Vì vậy, cán cân thương mại dương sẽ hỗ trợ AUD, còn cán cân âm sẽ gây tác động ngược lại.
