AUD/USD tăng khoảng 0,8% trong phiên thứ Tư, đóng cửa gần vùng 0.7240 sau khi kiểm tra mức 0.7280 trong ngày nhưng không thể giữ vững trên mốc 0.7250. Cặp tiền hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 4 năm, tuy nhiên sự xuất hiện của nhiều bóng nến trên dài và thân nến nhỏ tại vùng đỉnh cho thấy động lượng tăng giá đang dần suy yếu khi giá kiểm tra vùng nhiều năm này.
Đồng USD suy yếu trên diện rộng trong phiên thứ Tư sau khi Tổng thống Donald Trump tạm dừng chiến dịch “Project Freedom” tại eo biển Hormuz, với lý do các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian với Iran đang đạt tiến triển. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, xác nhận Tehran đang xem xét đề xuất mới nhất từ Mỹ nhưng vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Một số quan chức Iran thậm chí được cho là xem bản ghi nhớ một trang này chỉ là “danh sách mong muốn của Mỹ” hơn là một đề nghị nghiêm túc.
Hai bên vẫn tiếp tục đấu pháo dù lệnh ngừng bắn danh nghĩa đã có hiệu lực từ ngày 8/4, và eo biển Hormuz trên thực tế vẫn đóng cửa với phần lớn tàu thương mại, khiến cơ sở cho sự lạc quan ngoại giao gần đây vẫn còn khá mong manh.
Dữ liệu bảng lương tư nhân ADP tháng 4 của Mỹ đạt 109 nghìn việc làm, vượt mức kỳ vọng 99 nghìn, tuy nhiên đồng USD gần như không nhận được hỗ trợ đáng kể. Các phát biểu mang tính “diều hâu” từ quan chức Fed Alberto Musalem cũng không đủ để chống lại tâm lý ưa thích rủi ro đang lan rộng trên thị trường.
Tiếp theo, dữ liệu cán cân thương mại tháng 3 của Úc sẽ là yếu tố tác động trực tiếp tới AUD/USD trước khi thị trường chuyển toàn bộ sự chú ý sang báo cáo Non-Farm Payrolls (NFP) của Mỹ vào thứ Sáu, với dự báo số việc làm mới sẽ giảm mạnh xuống còn 60 nghìn so với mức 178 nghìn trước đó.
Biểu đồ AUD/USD – Khung 15 phút.
Phân tích kỹ thuật
Trên biểu đồ 15 phút, AUD/USD đang giao dịch tại 0.7239. Cặp tiền vẫn nằm trên mức mở cửa ngày tại 0.7205, duy trì xu hướng tăng nhẹ trong ngắn hạn khi phe mua tiếp tục bảo vệ đà phục hồi từ các vùng giá thấp hơn. Chỉ báo Stochastic RSI quanh mức 60 cho tín hiệu tích cực nhưng chưa rơi vào vùng quá mua, cho thấy áp lực tăng vẫn còn nhưng chưa xuất hiện dấu hiệu quá nóng.
Ở chiều giảm, hỗ trợ đầu tiên nằm tại vùng mở cửa ngày quanh 0.7205. Nếu phá vỡ vùng này, cấu trúc tăng hiện tại sẽ suy yếu và có thể mở ra nhịp điều chỉnh sâu hơn về các đáy intraday trước đó. Trong bối cảnh chưa có các vùng kháng cự kỹ thuật mạnh từ MA hoặc cấu trúc giá phía trên, biến động ngắn hạn nhiều khả năng sẽ tiếp tục phụ thuộc vào động lượng thị trường. Một đợt tăng mạnh hơn của Stochastic RSI vào vùng quá mua sẽ là tín hiệu xác nhận cho khả năng mở rộng xu hướng tăng.
Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch tại 0.7239 và vẫn nằm vững phía trên EMA 50 ngày tại 0.7072 và EMA 200 ngày tại 0.6826. Điều này giúp duy trì xu hướng tích cực trong ngắn hạn khi xu hướng trung hạn vẫn nghiêng về tăng giá. Sự điều chỉnh gần đây của Stochastic RSI về vùng trung tính quanh 53 cho thấy động lượng đã hạ nhiệt sau giai đoạn quá mua, nhưng vẫn phản ánh áp lực tăng còn tồn tại miễn là giá tiếp tục được hỗ trợ bởi các đường EMA bên dưới.
Ở chiều giảm, hỗ trợ đầu tiên nằm tại EMA 50 ngày quanh 0.7072, nơi lực mua có thể xuất hiện nếu giá điều chỉnh về kiểm tra lại. Xa hơn là EMA 200 ngày tại 0.6826 — vùng hỗ trợ quan trọng duy trì cấu trúc tăng dài hạn. Trong khi đó, do chưa có các vùng kháng cự kỹ thuật đáng chú ý gần hiện tại, khả năng tăng tiếp sẽ phụ thuộc vào phản ứng giá tại các vùng đỉnh swing gần đây. Một phiên đóng cửa ngày dưới EMA 50 ngày mới đủ để làm suy yếu triển vọng tăng hiện tại.
(Phân tích kỹ thuật trong bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của công cụ AI.)
Giải đáp về đồng Đô la Úc (AUD)
Một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến AUD là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thiết lập. Vì Úc là quốc gia giàu tài nguyên, một yếu tố quan trọng khác là giá quặng sắt — mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này. Sức khỏe kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, cũng ảnh hưởng mạnh đến AUD, bên cạnh lạm phát, tăng trưởng kinh tế và cán cân thương mại của Úc. Tâm lý thị trường toàn cầu — tức việc nhà đầu tư chọn tài sản rủi ro hay trú ẩn an toàn — cũng tác động lớn đến AUD, với tâm lý risk-on thường tích cực cho đồng tiền này.
RBA tác động đến AUD thông qua việc điều chỉnh lãi suất cho vay giữa các ngân hàng trong nước. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến mặt bằng lãi suất của toàn nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là giữ lạm phát ổn định quanh mức 2–3% bằng cách tăng hoặc giảm lãi suất. Mức lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác thường hỗ trợ AUD, trong khi lãi suất thấp sẽ gây áp lực giảm lên đồng tiền này. RBA cũng có thể sử dụng các công cụ như nới lỏng định lượng (QE) hoặc thắt chặt định lượng (QT) để tác động đến điều kiện tín dụng.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn tới AUD. Khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng tốt, nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu, hàng hóa và dịch vụ từ Úc tăng lên, qua đó hỗ trợ đồng AUD. Ngược lại, nếu kinh tế Trung Quốc suy yếu hơn kỳ vọng, AUD thường chịu áp lực giảm. Vì vậy, các dữ liệu kinh tế tích cực hoặc tiêu cực từ Trung Quốc thường tác động trực tiếp đến AUD và các cặp tiền liên quan.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, đạt khoảng 118 tỷ USD mỗi năm theo dữ liệu năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến AUD. Thông thường, khi giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng do nhu cầu đối với đồng tiền này gia tăng. Giá quặng sắt cao cũng thường giúp cán cân thương mại Úc cải thiện, qua đó hỗ trợ AUD.
Cán cân thương mại — chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và nhập khẩu — cũng là yếu tố quan trọng với AUD. Nếu Úc xuất khẩu mạnh, nhu cầu mua AUD từ nước ngoài sẽ tăng lên, giúp đồng tiền này mạnh hơn. Ngược lại, cán cân thương mại tiêu cực có thể gây áp lực giảm lên AUD.
