AUD/USD tăng nhẹ 0,25% trong phiên thứ Ba, đóng cửa gần mức 0.7185 sau khi tìm được hỗ trợ quanh vùng 0.7150 trong phiên châu Âu. Giá tiếp tục dao động trong biên độ hẹp suốt vài phiên gần đây, với các bóng nến chồng lấn và thân nến nhỏ cho thấy sự do dự của thị trường khi trader đánh giá quyết định từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA).
RBA đã nâng lãi suất tiền mặt thêm 25 điểm cơ bản từ 4,10% lên 4,35% vào thứ Ba, với lý do áp lực lạm phát vẫn dai dẳng và nhu cầu khu vực tư nhân tăng mạnh hơn dự kiến. Hội đồng RBA cho biết các quyết định tiếp theo sẽ tiếp tục phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, đồng thời Báo cáo Chính sách Tiền tệ cũng nhấn mạnh áp lực công suất trong nền kinh tế đang quay trở lại. Dữ liệu thương mại Úc công bố vào thứ Năm và số liệu thương mại Trung Quốc cuối tuần này sẽ là tín hiệu tiếp theo phản ánh nhu cầu bên ngoài.
Ở phía đồng USD, giá dầu thô tiếp tục duy trì ở mức cao khi việc đóng cửa eo biển Hormuz kéo dài sang tháng thứ ba, trong khi các cuộc đàm phán ngoại giao vẫn chưa đưa ra được mốc thời gian cụ thể cho lệnh ngừng bắn. Chỉ số ISM Services PMI của Mỹ công bố hôm thứ Ba đạt 53.6, thấp nhẹ so với dự báo, trong khi số lượng việc làm JOLTS vượt kỳ vọng với 6,87 triệu vị trí tuyển dụng. Báo cáo Nonfarm Payrolls (NFP) của Mỹ công bố vào thứ Sáu, với dự báo thị trường chỉ đạt khoảng 60.000 việc làm mới sau mức 178.000 của tháng trước, sẽ định hướng xu hướng đồng USD trong tuần tới.
Biểu đồ AUD/USD khung 15 phút
Phân tích kỹ thuật
Trên biểu đồ 15 phút, AUD/USD giao dịch tại mức 0.7184. Cặp tiền vẫn duy trì xu hướng tăng nhẹ trong ngắn hạn khi giá nằm trên mức mở cửa trong ngày tại 0.7169, cho thấy lực mua xuất hiện ở các nhịp điều chỉnh nông. Chỉ báo Stochastic RSI mới nhất quanh mức 9.49 đang nằm trong vùng quá bán, cho thấy động lượng giảm đang suy yếu sau giai đoạn tích lũy gần vùng giá hiện tại.
Ở chiều giảm, vùng hỗ trợ đầu tiên nằm tại mức mở cửa ngày quanh 0.7169. Nếu giá phá vỡ khu vực này, cấu trúc tích cực hiện tại có thể bị suy yếu và mở ra nguy cơ giảm sâu hơn về vùng đáy của phiên trước. Do chưa có vùng kháng cự kỹ thuật đáng chú ý từ các đường trung bình động hoặc chỉ báo dao động trên khung thời gian này, bất kỳ nhịp phục hồi nào từ trạng thái quá bán cũng có thể giúp cặp tiền mở rộng đà tăng để tìm kiếm các vùng cung mới phía trên thị trường.
Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch tại mức 0.7184 và vẫn duy trì xu hướng tăng rõ ràng khi giá nằm trên cả đường EMA 50 ngày tại 0.7066 và EMA 200 ngày tại 0.6823. Việc duy trì phía trên các đường xu hướng quan trọng này cho thấy xu hướng tăng dài hạn vẫn còn nguyên vẹn, trong khi chỉ báo Stochastic RSI quanh mức 50.8 phản ánh động lượng trung tính sau khi hạ nhiệt khỏi vùng quá mua trước đó, cho thấy thị trường có thể đang trong giai đoạn tích lũy thay vì đảo chiều ngay lập tức.
Ở chiều giảm, hỗ trợ đầu tiên nằm tại EMA 50 ngày quanh 0.7066. Nếu vùng này bị phá vỡ, giá có thể hướng về vùng hỗ trợ cấu trúc sâu hơn tại EMA 200 ngày quanh 0.6823. Do dữ liệu hiện tại chưa cho thấy các vùng kháng cự kỹ thuật đáng chú ý, trader có thể theo dõi các đỉnh swing mới hình thành trên biểu đồ giá để xác định các vùng cản tiếp theo miễn là cặp tiền vẫn bảo vệ được các hỗ trợ EMA này.
(Phân tích kỹ thuật trong bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của công cụ AI.)
Giải đáp về đồng Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến đồng Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thiết lập. Do Úc là quốc gia giàu tài nguyên, một động lực quan trọng khác là giá quặng sắt — mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này. Sức khỏe kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, cũng ảnh hưởng mạnh đến AUD, bên cạnh lạm phát, tăng trưởng kinh tế và cán cân thương mại của Úc. Tâm lý thị trường — tức việc nhà đầu tư tìm kiếm tài sản rủi ro (risk-on) hay trú ẩn an toàn (risk-off) — cũng tác động đến AUD, với risk-on thường tích cực cho đồng tiền này.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến AUD thông qua việc thiết lập lãi suất cho vay giữa các ngân hàng Úc. Điều này ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì lạm phát ổn định trong khoảng 2–3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Mức lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác thường hỗ trợ AUD, trong khi mức lãi suất thấp hơn sẽ gây áp lực ngược lại. RBA cũng có thể sử dụng các công cụ nới lỏng hoặc thắt chặt định lượng để tác động đến điều kiện tín dụng.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, vì vậy sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn đến giá trị của AUD. Khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng tốt, nước này sẽ nhập khẩu nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ từ Úc hơn, từ đó làm tăng nhu cầu đối với AUD và hỗ trợ giá trị đồng tiền này. Ngược lại sẽ xảy ra khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng. Vì vậy, các bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng Trung Quốc thường tác động trực tiếp đến AUD và các cặp tiền liên quan.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, mang lại khoảng 118 tỷ USD mỗi năm theo dữ liệu năm 2021, với Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chính. Do đó, giá quặng sắt có thể trở thành động lực lớn của AUD. Thông thường, khi giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng do nhu cầu tổng thể đối với đồng tiền này gia tăng. Ngược lại, nếu giá quặng sắt giảm, AUD thường suy yếu. Giá quặng sắt cao cũng làm tăng khả năng Úc đạt thặng dư thương mại, điều này cũng tích cực cho AUD.
Cán cân thương mại — chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia — cũng là yếu tố ảnh hưởng đến giá trị đồng Đô la Úc. Nếu Úc xuất khẩu mạnh các mặt hàng được thị trường quốc tế săn đón, đồng tiền của nước này sẽ tăng giá nhờ nhu cầu mua AUD từ nước ngoài để thanh toán hàng hóa xuất khẩu. Vì vậy, cán cân thương mại dương thường hỗ trợ AUD mạnh lên, trong khi cán cân âm sẽ gây tác động ngược lại.
