USD/CAD giảm khoảng 0,40% vào thứ Hai, rơi xuống mức thấp trong phiên gần 1,3790 khi đồng Đô la Canada (CAD) tăng giá nhờ giá Dầu thô tăng mạnh và đồng Đô la Mỹ (USD) suy yếu trên diện rộng. Cặp tiền mở cửa yếu và tiếp tục giảm trong suốt phiên, phá vỡ vùng 1,3840 và ghi nhận mức thấp mới trong tuần. Giá hiện đã xóa gần hết mức tăng từ đợt tăng vọt đầu tháng 4 lên gần 1,3950, với tuần giảm thứ hai liên tiếp đang hình thành.
Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đã tăng tới 9% lên trên 105 USD/thùng vào thứ Hai sau khi Tổng thống Donald Trump công bố phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ, sau khi các cuộc đàm phán cuối tuần giữa Mỹ và Iran tại Pakistan đổ vỡ. Tuyến vận chuyển quan trọng này đã bị đóng hiệu quả kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2, và dù thị trường vẫn kỳ vọng một giải pháp cuối cùng sẽ xuất hiện, các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình liên tục thay đổi.
Giá năng lượng tăng cao đang hỗ trợ đồng Đô la Canada – đồng tiền gắn liền với hàng hóa, ngay cả khi Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) giữ nguyên lãi suất qua đêm ở mức 2,25% vào tháng 3 và cảnh báo về sự bất định liên quan đến tác động của xung đột đối với nền kinh tế Canada. Quyết định lãi suất tiếp theo của BoC dự kiến vào ngày 29 tháng 4, cùng với Báo cáo Chính sách Tiền tệ (MPR).
Sắp tới: Lạm phát PPI của Mỹ tăng nóng
Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 3 của Mỹ dự kiến công bố vào thứ Ba cho thấy PPI tổng thể tăng 1,2% theo tháng, so với mức 0,7% trong tháng 2, trong khi mức theo năm tăng lên 4,6% từ 3,4%. Dữ liệu này sẽ phản ánh giai đoạn đầu của việc chi phí năng lượng gia tăng lan sang nền kinh tế Mỹ kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu, và nếu số liệu cao hơn kỳ vọng, điều này có thể khiến lộ trình lãi suất của Fed thêm phức tạp trước cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) diễn ra từ ngày 28 đến 29 tháng 4.
Biểu đồ USD/CAD khung 5 phút
Phân tích kỹ thuật
Trong biểu đồ 5 phút, USD/CAD giao dịch tại 1,3792, duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn khi vẫn nằm dưới đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 kỳ tại 1,3819. Cặp tiền bị chặn bởi vùng kháng cự động này, cho thấy phe bán vẫn kiểm soát dù Stochastic RSI đang ở vùng cao quanh mức 84, hàm ý các nỗ lực tăng ngắn hạn nhưng chưa thể vượt qua vùng kháng cự chính.
Ở phía trên, kháng cự gần nhất nằm tại EMA 200 quanh 1,3819, và cần một cú phá vỡ bền vững trên mức này để giảm áp lực giảm hiện tại. Trong bối cảnh chưa có các vùng hỗ trợ rõ ràng từ dữ liệu hiện có, bất kỳ nhịp điều chỉnh nào từ mức hiện tại sẽ khiến các đáy gần đây trở thành vùng tham chiếu tiếp theo để phe mua bảo vệ, trong khi các nhịp tăng nhiều khả năng sẽ bị bán xuống nếu giá vẫn nằm dưới EMA 200.
Trong biểu đồ 4 giờ, USD/CAD giao dịch tại 1,3792. Cặp tiền giữ xu hướng tăng nhẹ trong ngắn hạn khi tích lũy ngay trên EMA 200 tại 1,3791, giúp duy trì đà tăng sau khi phá vỡ đường xu hướng giảm trước đó bắt đầu từ vùng 1,3680. Stochastic RSI quanh mức 67 cho thấy động lượng tăng vẫn còn nhưng đã suy yếu so với trước, hàm ý khả năng tạm dừng thay vì đảo chiều hoàn toàn khi giá vẫn dao động trên đường trung bình quan trọng.
Ở phía dưới, hỗ trợ gần nhất nằm quanh 1,3790, trùng với khu vực EMA 200, trong khi vùng phá vỡ xu hướng giảm trước đó gần 1,3680 đóng vai trò là hỗ trợ sâu hơn nếu áp lực bán gia tăng. Trong trường hợp không có rào cản kỹ thuật rõ ràng phía trên, việc duy trì giao dịch trên EMA 200 sẽ giữ xu hướng ngắn hạn nghiêng về tăng, còn nếu giảm mạnh xuống dưới đường này sẽ làm suy yếu cấu trúc tăng và mở ra khả năng quay về vùng 1,3680.
Trong biểu đồ ngày, USD/CAD giao dịch tại 1,3792, đi ngang trong biên độ hẹp giữa các đường trung bình chính, khiến xu hướng ngắn hạn ở trạng thái trung lập. Giá vẫn nằm trên EMA 50 ngày tại 1,3773, đóng vai trò hỗ trợ ban đầu, nhưng bị giới hạn bởi EMA 200 ngày tại 1,3815 phía trên, hạn chế đà tăng tiếp diễn. Stochastic RSI đã giảm về nửa dưới của biên độ, cho thấy động lượng tăng đã suy yếu sau đợt tăng gần đây, nhưng chưa bước vào vùng quá bán.
Ở phía trên, kháng cự gần nhất nằm tại EMA 200 ngày quanh 1,3815; cần một phiên đóng cửa trên mức này để mở lại xu hướng tăng rõ ràng hơn. Ở phía dưới, EMA 50 ngày tại 1,3773 đóng vai trò hỗ trợ đầu tiên; nếu phá vỡ mức này, giá có thể điều chỉnh sâu hơn và xu hướng ngắn hạn sẽ nghiêng về phe bán.
Câu hỏi thường gặp về Đô la Canada (CAD)
Các yếu tố chính ảnh hưởng đến Đô la Canada (CAD) bao gồm mức lãi suất do Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) thiết lập, giá Dầu – mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, sức khỏe của nền kinh tế, lạm phát và Cán cân thương mại (sự chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Canada). Các yếu tố khác bao gồm tâm lý thị trường – liệu nhà đầu tư đang chấp nhận rủi ro (risk-on) hay tìm kiếm tài sản an toàn (risk-off) – trong đó trạng thái risk-on thường có lợi cho CAD. Vì Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Canada, tình hình kinh tế Mỹ cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến CAD.
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) có ảnh hưởng lớn đến CAD thông qua việc thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng cho nhau vay. Điều này ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất chung. Mục tiêu chính của BoC là duy trì lạm phát trong khoảng 1–3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất cao hơn tương đối thường có lợi cho CAD. BoC cũng có thể sử dụng các công cụ nới lỏng định lượng (QE) và thắt chặt định lượng (QT) để tác động đến điều kiện tín dụng, trong đó QE thường bất lợi cho CAD còn QT có lợi cho CAD.
Giá Dầu là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá trị của CAD. Dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, vì vậy giá Dầu thường có tác động trực tiếp đến CAD. Thông thường, khi giá Dầu tăng thì CAD cũng tăng do nhu cầu tổng thể đối với đồng tiền này tăng lên. Ngược lại, khi giá Dầu giảm thì CAD có xu hướng suy yếu. Giá Dầu cao hơn cũng làm tăng khả năng Cán cân thương mại thặng dư, điều này hỗ trợ cho CAD.
Mặc dù trước đây lạm phát thường được xem là yếu tố tiêu cực đối với tiền tệ vì làm giảm giá trị đồng tiền, nhưng trong bối cảnh hiện đại, điều này có thể ngược lại do việc nới lỏng kiểm soát dòng vốn xuyên biên giới. Lạm phát cao hơn thường khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, từ đó thu hút dòng vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu tìm kiếm lợi suất hấp dẫn. Điều này làm tăng nhu cầu đối với đồng tiền nội địa, trong trường hợp của Canada là CAD.
Các dữ liệu kinh tế vĩ mô phản ánh sức khỏe của nền kinh tế và có thể ảnh hưởng đến CAD. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát niềm tin tiêu dùng đều có thể tác động đến xu hướng của CAD. Một nền kinh tế mạnh là yếu tố tích cực cho CAD vì thu hút đầu tư nước ngoài và có thể khiến BoC tăng lãi suất, từ đó hỗ trợ đồng tiền mạnh hơn. Ngược lại, nếu dữ liệu kinh tế yếu, CAD có khả năng suy giảm.
