Cặp AUD/USD gặp khó khăn trong việc duy trì đà phục hồi khá tích cực của phiên trước từ khu vực dưới 0,7100, mức thấp nhất trong một tuần, và dao động trong biên độ hẹp trong phiên châu Á ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, giá vẫn giữ trên mốc 0,7150 và có vẻ đang hướng tới tuần tăng đầu tiên trong ba tuần gần đây.
Các báo cáo cho thấy Mỹ và Iran đã đạt được dự thảo thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại thêm 60 ngày, làm suy giảm nhu cầu trú ẩn an toàn đối với Đô la Mỹ (USD), từ đó hỗ trợ cho cặp AUD/USD. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn hoài nghi về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran do những bất đồng lớn liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran và vấn đề eo biển Hormuz.
Ngoài ra, lạm phát của Mỹ tăng với tốc độ nhanh nhất trong ba năm vào tháng 4 đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng chi phí vay vốn trước cuối năm nay, qua đó hỗ trợ đồng USD. Bên cạnh đó, việc thị trường giảm kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ tăng lãi suất trong tháng 6 cũng hạn chế đà tăng của AUD/USD.
Về mặt kỹ thuật, giá vẫn bị mắc kẹt trong vùng giao dịch quen thuộc kéo dài khoảng hai tuần qua. Cạnh trên của vùng này trùng với đường Trung bình động đơn giản (SMA) 100 kỳ trên biểu đồ 4 giờ và mức thoái lui Fibonacci 23,6% của nhịp tăng AUD/USD từ tháng 3 đến tháng 5. Điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn đang bị hạn chế dù động lượng nhìn chung vẫn tích cực.
Trong khi đó, chỉ báo RSI đang ở gần mức 56 và chỉ báo MACD vẫn duy trì tín hiệu dương nhẹ, cho thấy phe bán chưa hoàn toàn kiểm soát thị trường. Tuy nhiên, giá cần bứt phá rõ ràng lên trên vùng kháng cự hợp lưu quanh 0,7180 – 0,7185 để xác nhận rằng đợt điều chỉnh gần đây từ đỉnh cao nhất nhiều năm đã kết thúc và mở đường cho đà tăng tiếp theo.
Nếu vượt thành công vùng kháng cự này, AUD/USD có thể hướng tới đỉnh dao động tại 0,7279.
Ở chiều giảm, vùng hỗ trợ đầu tiên nằm tại mức Fibonacci 38,2% quanh 0,7109, tiếp theo là mức thoái lui 50% tại 0,7056. Nếu áp lực bán gia tăng, giá có thể giảm về 0,7003 và sau đó là 0,6928 trước khi tiếp cận vùng hỗ trợ mạnh hơn tại 0,6833.
Những yếu tố ảnh hưởng đến Đô la Úc (AUD)
Một trong những yếu tố quan trọng nhất tác động đến AUD là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thiết lập. Vì Úc là quốc gia giàu tài nguyên, giá quặng sắt – mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này – cũng là động lực quan trọng đối với AUD. Bên cạnh đó, sức khỏe kinh tế của Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, lạm phát, tăng trưởng kinh tế và cán cân thương mại của Úc cũng có ảnh hưởng đáng kể. Tâm lý thị trường toàn cầu cũng là yếu tố quan trọng; khi nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro (risk-on), AUD thường được hưởng lợi, còn khi thị trường tìm kiếm tài sản an toàn (risk-off), AUD thường suy yếu.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến AUD thông qua việc điều chỉnh lãi suất. Mục tiêu chính của RBA là duy trì lạm phát ổn định trong khoảng 2–3%. Lãi suất cao hơn so với các ngân hàng trung ương lớn khác thường hỗ trợ AUD, trong khi lãi suất thấp hơn có thể gây áp lực giảm giá lên đồng tiền này. Ngoài ra, RBA cũng có thể sử dụng các chương trình nới lỏng hoặc thắt chặt định lượng để tác động đến điều kiện tín dụng trong nền kinh tế.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, vì vậy sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng trực tiếp đến AUD. Khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh, nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ từ Úc sẽ tăng lên, từ đó làm tăng nhu cầu đối với đồng AUD. Ngược lại, khi kinh tế Trung Quốc suy yếu, AUD thường chịu áp lực giảm.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, với giá trị khoảng 118 tỷ USD mỗi năm theo số liệu năm 2021, trong đó Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chính. Vì vậy, giá quặng sắt thường có mối tương quan chặt chẽ với AUD. Khi giá quặng sắt tăng, AUD thường tăng theo do nhu cầu đối với đồng tiền này gia tăng. Ngược lại, giá quặng sắt giảm thường gây áp lực giảm lên AUD.
Cán cân thương mại, tức chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia, cũng là yếu tố quan trọng đối với AUD. Nếu Úc có thặng dư thương mại, đồng AUD thường được hỗ trợ nhờ nhu cầu mua hàng hóa xuất khẩu của nước ngoài. Ngược lại, thâm hụt thương mại thường gây áp lực giảm giá lên đồng AUD.
