CTCP Điện Mặt Trời Trung Nam Trà Vinh vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên 2025 cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Cụ thể, Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh báo lãi sau thuế bán niên 2025 đạt hơn 138.5 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Lỗ lũy kế giảm đáng kể còn 595 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 804 tỷ đồng). Dựa trên mức lỗ giảm, có thể thấy nửa cuối năm 2024, Doanh nghiệp vẫn có lời.
Hoạt động có lãi giúp Trung Nam Trà Vinh cải thiện các chỉ số tài chính. Hệ số sinh lời trên tổng tài sản (ROA) tăng từ 2.23% lên 3.14%. ROE giảm nhẹ từ 16.25% còn 16.04%.
Đáng chú ý, gánh nặng nợ vay của Trung Nam Trà Vinh tại cuối tháng 6/2025 giảm đáng kể. Vốn chủ sở hữu đạt gần 864 tỷ đồng, tăng 23%. Tổng nợ vay giảm mạnh 20%, còn hơn 3.55 ngàn tỷ đồng, trong đó nợ ngân hàng còn gần 2 ngàn tỷ đồng, giảm tới 39%. Dư nợ trái phiếu chỉ còn hơn 24 tỷ đồng, là trái phiếu chào bán riêng lẻ trong nước.
Nhờ tăng vốn và giảm nợ, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ giảm còn 4.11 lần. Các hệ số thanh toán cũng được cải thiện lên mức an toàn, gồm hệ số thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh đều tăng từ 0.97 lần lên 1.86 lần.
Hiện tại, Trung Nam Trà Vinh có 1 lô trái phiếu mã TVSCH2123001 đã hết lưu hành, giá trị phát hành 400 tỷ đồng, đáo hạn vào 27/12/2023 nhưng dư nợ gốc tính đến giữa năm 2025 còn 24.5 tỷ đồng. Số tiền phải thanh toán gồm hơn 9 tỷ đồng lãi và gần 24.5 tỷ đồng gốc, nhưng Doanh nghiệp mới thanh toán đúng hạn 2.8 tỷ đồng. Lý do vì chưa thu xếp được nguồn do có thay đổi trong kế hoạch tài chính.
