AUD/USD tăng 0,56% vào thứ Năm, kéo dài chuỗi tăng lên bốn phiên khi đà hưng phấn từ lệnh ngừng bắn tiếp tục hỗ trợ đồng Đô la Úc. Cặp tiền hiện đang tiệm cận mốc 0,7100 – mức chưa được giao dịch kể từ cuối tháng 3 – và cao hơn đáng kể so với đường EMA 200 kỳ quanh 0,6950 trên khung giờ. Chỉ báo Stochastic RSI đã vượt trên 80, cho thấy động lượng tăng mạnh nhưng chưa kiệt sức.
Đà tăng nhờ lệnh ngừng bắn vẫn tiếp diễn
Việc Mỹ tạm dừng các hoạt động quân sự chống Iran trong hai tuần – được công bố đầu tuần – vẫn là động lực chính. Quyết định của Tổng thống Trump dừng tấn công để đổi lấy việc Iran mở lại eo biển Hormuz đã làm suy yếu nhu cầu trú ẩn của USD. Điều này đặc biệt có lợi cho các đồng tiền gắn với hàng hóa như AUD, vốn trước đó bị kìm quanh 0,6900 do lo ngại địa chính trị. Tuy nhiên, rủi ro nằm ở việc lệnh ngừng bắn còn mong manh. Vẫn còn nghi vấn liệu Israel có dừng các hoạt động tại Lebanon – điều kiện được cho là Iran đưa ra. Bất kỳ leo thang nào vào cuối tuần đều có thể khiến AUD/USD đảo chiều nhanh chóng.
Dữ liệu PCE cao nhưng thị trường phớt lờ
Dữ liệu PCE tháng 2 công bố hôm thứ Năm mang tính trái chiều. PCE tổng thể đạt 2,8% YoY, cao hơn dự báo 2,6%, trong khi PCE lõi đạt 3,0% YoY, đúng kỳ vọng nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Tính theo tháng, cả hai đều tăng 0,4%, mạnh hơn dự kiến. Trong điều kiện bình thường, dữ liệu này sẽ hỗ trợ USD, nhưng thị trường hiện tập trung nhiều hơn vào yếu tố địa chính trị hơn là dữ liệu lạm phát mang tính quá khứ, chưa phản ánh tác động của xung đột Iran lên giá năng lượng.
CPI thứ Sáu mới là yếu tố quyết định
Báo cáo CPI tháng 3 của Mỹ sẽ công bố lúc 12:30 GMT thứ Sáu, được kỳ vọng phản ánh rõ hơn tác động của chiến tranh Iran lên giá tiêu dùng. Các nhà kinh tế dự báo CPI tổng thể tăng mạnh 0,8% MoM do giá năng lượng tăng, đưa mức YoY lên khoảng 3,1%–3,3%. CPI lõi dự kiến tăng khiêm tốn hơn, khoảng 0,2%–0,3% MoM và 2,7% YoY.
Đối với AUD/USD, dữ liệu CPI là con dao hai lưỡi:
-
Nếu cao hơn kỳ vọng → USD mạnh lên → kéo cặp tiền giảm
-
Nếu CPI lõi thấp → củng cố quan điểm lạm phát chỉ mang tính tạm thời → AUD có thể vượt 0,7100
Do không có dữ liệu quan trọng từ Úc trong ngày, biến động của AUD/USD sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu kinh tế Mỹ.
Biểu đồ ngày AUD/USD
Phân tích kỹ thuật:
Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch tại mức 0,7084. Cặp tiền duy trì xu hướng tích cực trong ngắn hạn khi giá nằm vững trên cả đường EMA 50 ngày tại 0,6967 và EMA 200 ngày tại 0,6752, cho thấy xu hướng tăng rộng hơn vẫn được giữ vững sau nhịp bật lên từ dưới 0,70. Chỉ báo Stochastic RSI quanh mức 57 cho thấy động lượng đang cải thiện nhưng chưa vào vùng quá mua, hàm ý phe mua vẫn kiểm soát và còn dư địa tăng thêm.
Ở chiều giảm, hỗ trợ gần nhất nằm tại vùng đóng cửa gần đây quanh 0,7084. Tiếp theo là EMA 50 ngày tại 0,6967 đóng vai trò hỗ trợ động, trước khi hướng về EMA 200 ngày tại 0,6752. Chừng nào AUD/USD còn giữ trên EMA 50 ngày, các nhịp điều chỉnh nhiều khả năng chỉ mang tính điều chỉnh trong xu hướng tăng. Nếu phá vỡ rõ ràng dưới mức này, mục tiêu giảm tiếp theo sẽ là EMA 200 ngày.
(Phân tích kỹ thuật được hỗ trợ bởi công cụ AI)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc (AUD)
Một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến AUD là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thiết lập. Vì Úc là quốc gia giàu tài nguyên, giá quặng sắt – mặt hàng xuất khẩu lớn nhất – cũng là động lực chính. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc (đối tác thương mại lớn nhất), lạm phát, tăng trưởng và cán cân thương mại của Úc cũng ảnh hưởng đến AUD. Tâm lý thị trường (risk-on/risk-off) cũng đóng vai trò quan trọng, trong đó risk-on thường hỗ trợ AUD.
RBA điều chỉnh lãi suất nhằm duy trì lạm phát ổn định trong khoảng 2–3%. Lãi suất cao hơn so với các ngân hàng trung ương lớn khác thường hỗ trợ AUD, và ngược lại. Ngoài ra, RBA có thể sử dụng các công cụ nới lỏng hoặc thắt chặt định lượng để điều chỉnh điều kiện tín dụng.
Kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến AUD vì đây là đối tác thương mại lớn nhất của Úc. Khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh, nhu cầu nhập khẩu từ Úc tăng, kéo theo nhu cầu AUD tăng. Ngược lại, tăng trưởng yếu sẽ gây áp lực lên đồng tiền này.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, với giá trị khoảng 118 tỷ USD mỗi năm (theo dữ liệu 2021), chủ yếu xuất sang Trung Quốc. Giá quặng sắt tăng thường kéo theo AUD tăng và ngược lại.
Cán cân thương mại – chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu – cũng ảnh hưởng đến AUD. Thặng dư thương mại thường hỗ trợ đồng tiền, trong khi thâm hụt sẽ gây áp lực giảm.
