Dầu thô West Texas Middle (WTI) đang rơi tự do và thị trường không chờ xác nhận. Hợp đồng tương lai tháng trước giảm khoảng 5,8% trong ngày để kiểm tra khu vực 75 USD, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, sau khi Washington và Tehran báo hiệu một dự thảo khuôn khổ hòa bình sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa của hải quân Mỹ và cho phép các thùng dầu của Iran quay trở lại thị trường. Hợp đồng tháng 8 của Brent từng bước trượt dốc, giảm xuống dưới 79 USD trong lần giảm đầu tiên xuống dưới 80 USD kể từ tháng 3. Việc bán tháo được kể như một câu chuyện về nguồn cung, nhưng không có nguồn cung nào dịch chuyển; những gì đã chuyển đi là niềm tin rằng thỏa thuận đã được thực hiện.
Cổ tức hòa bình được trả trước khi ký
Vấn đề là không ai bên ngoài phòng đàm phán nhìn thấy văn bản đó. Các quan chức mô tả một bản ghi nhớ (MOU) bao gồm eo biển Hormuz được mở lại, lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, giới hạn hoạt động hạt nhân của Iran và giải phóng tài sản bị đóng băng, với những câu hỏi khó hơn được đẩy vào cuộc đàm phán kéo dài 60 ngày tiếp theo. Phía Mỹ đã thảo luận về lễ ký kết tại Geneva vào thứ Sáu và một eo biển mở cửa trở lại mà không cần thu phí của Iran, trong khi giải thích của Tehran về các điều khoản không hoàn toàn phù hợp với giải thích của Washington. Một cựu cố vấn năng lượng của Mỹ đã nói rõ ràng tuần nàythật kỳ lạ khi biết rằng một thỏa thuận đã được ký kết cách đây vài ngày mà vẫn chưa có tài liệu nào được đưa ra. Thị trường đã quyết định định giá thông cáo báo chí hơn là tờ báo.
Đã ghi trên tập lệnh này trước đây
Đây không phải là cuộc biểu tình đầu tiên của cuốn băng về tiếng ồn hòa bình của Iran trong năm nay và các tập trước đó đã không kết thúc tốt đẹp. Băng tan vào tháng Hai nhạt dần, lệnh ngừng bắn vào tháng Tư bị phá vỡ, và vòng đàm phán thất bại vào mùa xuân chính là nguyên nhân gây ra cuộc phong tỏa hải quân hiện đang diễn ra. Bản thân các quan chức Mỹ đặt tỷ lệ ký được khoảng 80%, thừa nhận tình hình chính trị nội bộ của Iran là không thể đoán trước, và tuần qua đã gây ra các cuộc biểu tình trên đường phố chống lại thỏa thuận ở Tehran cùng với những lời đe dọa trả đũa mới. Bức tranh vật lý thể hiện sự thận trọng chứ không phải sự lạc quan. Cho đến giữa tháng 6, hoạt động theo dõi cho thấy việc phong tỏa phần lớn vẫn còn nguyên vẹn, với các tàu chở dầu đầy ắp bị đình trệ ngoài khơi Chabahar. Theo báo cáo của một tổ chức phi chính phủ trong khu vực, một siêu tàu chở dầu đã dọn sạch hàng rào ra khỏi Chabahar, mặc dù nguồn tin hầu như không trung lập và một tàu chở dầu không phải là sự nối lại dòng chảy. Việc định giá lại 5 đô la giả định một chữ ký rõ ràng mà hồ sơ gần đây cho biết là không có gì được đảm bảo.
Một khoảng nghỉ sạch sẽ với không khí bên dưới
Về mặt kỹ thuật, thiệt hại là có thật bất kể chính trị giải quyết như thế nào. WTI đã vượt qua Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày gần 78,50 USD, mức đóng cửa hàng ngày mang tính quyết định đầu tiên bên dưới đường đó kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2, sau đó cắt giảm qua 76 USD trên đường tiến tới thăm dò 75 USD. Đường EMA 50 ngày tăng gần 90 USD cho thấy phí bảo hiểm chiến tranh đã giảm đi bao xa. Trên biểu đồ trong ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối ngẫu nhiên (Stoch RSI) bị chôn vùi ở gần mức 12 và bị bán quá mức, tuy nhiên mỗi lần bật lên trong phiên này đều bị bán, dấu hiệu của băng một chiều chứ không phải là nền giá. Chỉ số Stoch RSI hàng ngày gần 28 và vẫn hướng xuống thấp hơn cho thấy động thái ở khung thời gian cao hơn vẫn chưa hết. Vấn đề về cơ cấu là đợt phục hồi trong tháng 3 gần như theo chiều dọc, do đó, dưới mức 75 USD hỗ trợ rất ít cho giá cho đến thời điểm trước chiến tranh ở mức giữa mức 60 USD.
Thứ Tư xếp Fed lên trên thùng
Trước bất kỳ chữ ký nào, Thứ Tư sẽ xếp ba chất xúc tác vào băng, dẫn đầu bởi quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) lúc 18:00 GMT. Mức giữ ở mức 3,50% đến 3,75% gần như bị khóa ở mức gần 97% trên CME FedWatch, do đó, động thái này nằm trong các dự báo cập nhật và lần đọc đầu tiên trên Fed khả năng lãnh đạo chỉ sau vài tuần làm việc; một khuynh hướng diều hâu nâng đồng Đô la lên và ép Dầu thô mạnh hơn, một khuynh hướng ôn hòa sẽ đệm nó. Bản kiểm kê hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) được in lúc 14:30 GMT và báo cáo hàng tháng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) được công bố sớm hơn cùng ngày. Với số dư ngày càng tăng do lệnh phong tỏa, lượng hàng tồn kho giảm đáng kể sẽ tạo ra lý do cho những nhà đầu cơ giá lên để làm giảm giao dịch thỏa thuận, trong khi sự gia tăng sẽ xác nhận nỗi lo về nhu cầu mà việc bán tháo đang theo đuổi.
Sức chống cự: Khoản đòi lại đầu tiên là 76 đô la, với EMA 200 ngày gần 78,50 đô la, mức cho thấy sự phá vỡ không thành công và 80 đô la là mức cao hơn mức đó.
Ủng hộ: Mức trên khối là $75; mất nó khi đóng cửa hàng ngày và con đường mở ra về phía mức thấp 70 đô la, sau đó kéo dài xuống mức giữa mức 60 đô la trước chiến tranh.
Xu hướng: Thấp hơn trong khi WTI giữ dưới 76 USD và đường EMA 200 ngày của nó, với mức thấp 70 USD là nam châm ngắn hạn. Rủi ro lớn nhất đối với cuộc gọi đó là nhị phân và kết thúc vào ngày ký kết theo lịch trình vào thứ Sáu. Một thỏa thuận đã ký xác nhận việc rút lui, trong khi một chữ ký bị trượt hoặc bị sụp đổ sẽ khiến phí bảo hiểm chiến tranh quay trở lại ngay lập tức, và ở mức bán quá mức này, sự đảo chiều sẽ diễn ra nhanh chóng. Giao dịch đẳng cấp, tôn trọng tiêu đề.
Biểu đồ hàng giờ của WTI
Câu hỏi thường gặp về dầu WTI
Dầu WTI là một loại Dầu thô được bán trên thị trường quốc tế. WTI là viết tắt của West Texas Middle, một trong ba loại chính bao gồm Brent và Dubai Crude. WTI còn được gọi là “nhẹ” và “ngọt” vì hàm lượng lưu huỳnh và trọng lượng tương đối thấp. Nó được coi là một loại dầu chất lượng cao, dễ dàng tinh chế. Nó có nguồn gốc ở Hoa Kỳ và được phân phối thông qua trung tâm Cushing, nơi được coi là “Ngã tư đường ống của thế giới”. Nó là chuẩn mực cho thị trường Dầu và giá WTI thường xuyên được trích dẫn trên các phương tiện truyền thông.
Giống như tất cả các tài sản, cung và cầu là động lực chính tác động đến giá Dầu WTI. Như vậy, tăng trưởng toàn cầu có thể là động lực thúc đẩy nhu cầu gia tăng và ngược lại dẫn đến tăng trưởng toàn cầu yếu. Bất ổn chính trị, chiến tranh và lệnh trừng phạt có thể làm gián đoạn nguồn cung và tác động đến giá cả. Các quyết định của OPEC, một nhóm các nước sản xuất dầu lớn, là một động lực chính khác của giá cả. Giá trị của Đô la Mỹ ảnh hưởng đến giá của Dầu thô WTI, vì Dầu chủ yếu được giao dịch bằng Đô la Mỹ, do đó Đô la Mỹ yếu hơn có thể khiến Dầu có giá phải chăng hơn và ngược lại.
Báo cáo tồn kho Dầu hàng tuần do Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) công bố tác động đến giá Dầu WTI. Những thay đổi trong hàng tồn kho phản ánh sự biến động của cung và cầu. Nếu dữ liệu cho thấy tồn kho giảm, điều đó có thể cho thấy nhu cầu tăng lên, đẩy giá Dầu lên cao. Tồn kho cao hơn có thể phản ánh nguồn cung tăng, đẩy giá xuống. Báo cáo của API được công bố vào thứ Ba hàng tuần và của EIA vào ngày hôm sau. Kết quả của họ thường tương tự nhau, cách nhau 1% trong 75% thời gian. Dữ liệu ĐTM được coi là đáng tin cậy hơn vì đây là cơ quan chính phủ.
OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) là một nhóm gồm 12 quốc gia sản xuất dầu cùng nhau quyết định hạn ngạch sản xuất cho các nước thành viên tại các cuộc họp hai lần một năm. Các quyết định của họ thường tác động đến giá dầu WTI. Khi OPEC quyết định giảm hạn ngạch, tổ chức này có thể thắt chặt nguồn cung, đẩy giá Dầu lên cao. Khi OPEC tăng sản lượng thì lại có tác dụng ngược lại. OPEC+ đề cập đến một nhóm mở rộng bao gồm thêm 10 thành viên ngoài OPEC, trong đó đáng chú ý nhất là Nga.
