Đồng đô la Úc đã ghi nhận mức tăng hơn 0,37% vào thứ Hai khi Mỹ và Iran đồng ý về Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm chấm dứt xung đột và tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Tại thời điểm viết bài, tỷ giá AUD/USD giao dịch ở mức 0,7072 sau khi thoát khỏi mức thấp hàng ngày là 0,7041.
AUD/USD tăng khi bước đột phá ở Trung Đông thúc đẩy khẩu vị rủi ro
Tâm lý thị trường được cải thiện trong bối cảnh xung đột Trung Đông có khả năng được giải quyết, mặc dù chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được biết. Tuy nhiên, điều mà cả hai bên đã rò rỉ là eo biển Hormuz sẽ được mở, lệnh phong tỏa của Hải quân Hoa Kỳ được dỡ bỏ, Iran sẽ pha loãng uranium đã làm giàu bên trong lãnh thổ của mình và các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân sẽ bắt đầu trong 60 ngày.
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), đo lường hiệu quả của đồng đô la so với rổ sáu loại tiền tệ, giảm 0,15% ở mức 99,66, do giá dầu sụt giảm trong bối cảnh tự do hàng hải ở Vịnh Ba Tư, giải phóng hơn 1/5 sản lượng dầu của thế giới.
Do đó, mọi người chuyển hướng sang quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, trong đó ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, do tân Chủ tịch Kevin Warsh đứng đầu, dự kiến sẽ nắm giữ quyết định này. tỷ giá không thay đổi. Fed các quan chức cũng sẽ cập nhật Tóm tắt các Dự báo Kinh tế (SEP) của họ, mặc dù các nhà đầu tư sẽ rất muốn nghe giọng điệu giao tiếp của Warsh.
Tại Úc, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) dự kiến sẽ giữ Tỷ lệ tiền mặt ở mức 4,85%, sau khi tăng ba lần trong năm nay, do cú sốc năng lượng do xung đột ở Trung Đông gây ra.
Trong cuộc họp vừa qua, RBA Thống đốc Bullock nhận xét rằng nếu hiệu ứng vòng hai làm thay đổi kỳ vọng lạm phát thì cần phải có tỷ lệ cao hơn. Tuy nhiên, cô thừa nhận rằng chính sách đó có một chút hạn chế và RBA có chỗ để “chờ xem”.
Các nhà phân tích tại Morgan Stanley cho biết, “Chúng tôi kỳ vọng Hội đồng RBA sẽ giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4,35% tại cuộc họp ngày 16 tháng 6, sau ba lần tăng lãi suất liên tiếp. Tuyên bố này vẫn có khả năng nghiêng về phía diều hâu khi áp lực lạm phát đang gia tăng và Hội đồng sẽ vẫn cảnh giác với rủi ro thả neo.”
Trước mắt, lịch kinh tế của Úc sẽ có cuộc họp của RBA. Tại Hoa Kỳ, các nhà giao dịch đang chờ Doanh số bán lẻ, quyết định chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ và yêu cầu thất nghiệp dữ liệu.
Dự báo giá AUD/USD: Triển vọng kỹ thuật
Trong biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7072, duy trì xu hướng giảm nhẹ trong ngắn hạn khi giữ dưới mức trung bình động đơn giản tập hợp quanh mức 0,7143. Cấu trúc rộng hơn vẫn mang tính xây dựng nhờ một loạt các đường xu hướng hỗ trợ tăng từ khu vực 0,68–0,69, nhưng đợt thoái lui mới nhất và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) giảm nhẹ vào khoảng giữa những năm 40 cho thấy đà tăng đang mờ dần trong khi cặp tiền vẫn bị giới hạn bởi các mức trung bình trên cao và mức kháng cự xu hướng.
Ở phía trên, mức kháng cự ban đầu được xác định bởi cụm ba đường trung bình động đơn giản gần 0,7143, với cấu trúc đường xu hướng đi xuống rộng hơn đóng vai trò là giới hạn bổ sung nếu cặp cố gắng phục hồi. Mặt khác, người mua dự kiến sẽ xuất hiện dọc theo chuỗi hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần dự kiến từ vùng 0,68–0,69, với bất kỳ sự phá vỡ kéo dài nào bên dưới các mức sàn tăng này có thể mở ra một đợt thoái lui sâu hơn trong xu hướng tăng rộng hơn.
(Phân tích kỹ thuật của câu chuyện này được viết với sự trợ giúp của công cụ AI.)
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) quy định. Bởi vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên, một yếu tố quan trọng khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất, quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, cũng là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại. Tâm lý thị trường – cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (rớt rủi ro) – cũng là một yếu tố, với rủi ro tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này ảnh hưởng đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất lên hoặc xuống. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD và ngược lại tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng biện pháp nới lỏng và thắt chặt định lượng để tác động đến các điều kiện tín dụng, với điều kiện trước là âm AUD và điều kiện sau là dương AUD.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đồng đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ mua thêm nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ từ Úc, làm tăng nhu cầu đối với đồng AUD và đẩy giá trị của nó lên cao. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đồng đô la Úc và các cặp tiền của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ USD mỗi năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là yếu tố thúc đẩy đồng Đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá Quặng sắt tăng thì AUD cũng tăng theo do tổng cầu về đồng tiền này tăng lên. Ngược lại là trường hợp nếu giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng Cán cân thương mại tích cực hơn đối với Úc, điều này cũng tích cực đối với AUD.
Cán cân thương mại, là sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền họ phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của Đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được nhiều người ưa chuộng thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài đang tìm cách mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền nước này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố AUD, với tác động ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
